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發表於 2019-7-29 14:26:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2019/07/29晨會國內篇

台股:7/26加權指數符合我們盤前預期的狹幅震盪,不過是在盤下狹幅震盪,外資跟隨美股的下跌而賣超51.3億就超過我們的預期了,其實7/26凌晨美股跌幅還好外資賣超大多是金控股也賣超台積電。
XLNX上週五繼續大跌5.38%,從XLNX的法說來看這就是符合美國官方的步調不危害國家安全的產品可以繼續銷售給華為,5G是美國官方認定的國家安全產品,XLNX提供華為FPGA就是應用在5G,所以華為禁令解除對XLNX沒什麼幫助。
雖然SOX上週五小跌0.02%但SP500、NASDAQ再創歷史新高也許能舒緩今天外資調節台股的壓力。
上週外資在美股續創新高的過程中沒有買超台股美股一跌反而大賣,除了美元升值不利外資回流新興市場之外什麼因素阻擋了外資買超台股?不是說全球央行降息流動性上升激勵全球股市上漲?5月外資賣超加權指數1449億,當時除了美國對中國調高懲罰關稅以及制裁華為之外,就是MSCI調高A股權重以及沙烏地、阿根廷進入新興市場指數5/29生效,5月外資賣超到5/30結束這當中當然也有MSCI的因素。
8/8 MSCI會宣佈調高A股權重及8/29生效,同時沙烏地、阿根廷的比重也會持續調高,8月的台股沒意外的話仍然會有外資的壓力,多方在OTC較有機會。

台股:7月8日以來費半走勢相對四大指數強勢,但上週四至週五費半則受到賽靈斯財報表現不佳的影響轉弱,台股一向與費半的連動性極高,再加上近期散戶籌碼多單進場,空單減少、OTC轉強而摩台指轉弱、強勢電子轉弱等等,台股開始面臨較大的調整壓力了,策略上,之前偏向不跌的Put多頭價差,可以多買一些價差的Put轉為Put比例式價差,目前台股的多空分水位在10580/90。

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