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國外分析

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發表於 2019-8-30 12:20:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
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      美股:中國商務部發言人高峰說美中談判一直有進行中,川普說美中談判團隊美國時間8/29會通「電話」,看來川普對於「電話」護盤很急切,除了口水護盤現在是「電話」護盤,但就如同部分機構的解讀技術官僚的通話頻繁本就很正常,週四川普也說他不會放棄對中國的關稅,中國商務部說中國與美方通話尋求取消5500億美元的商品關稅,9月雙方仍可能上談判桌,美股大漲反應「電話行情」!Oh Yeah!即使雙方都說願意溝通繼續進行談判與冷靜,但雙方完全沒有交集,從8/1川普對中國3000億美元商品課徵10%關稅再加碼到15%,美國對中國的關稅越來越多稅率越來越高,但美股一跌川普就說要打電話給習近平美股就反彈,結果根本沒發生,本週川普爭論劉鶴打電話求談判,中國打電話就是中國低頭,美股今天大漲大概就是這個意思,現在只要有通電話就好了但美中關稅戰狀況卻來越差。

      川普曾說作假民調的Quinnipiac大學8/28最新民調川普落後拜登16%,這是4月以來目前我們看到美國的全國性民調以來雙方差距最大的一次,川普看來對關稅只會越來越強硬,但他也期待「口水」、「電話」就能撐住美股,他把中國拉回談判桌是要中國接受被懲罰的高關稅及5月之前以及談好的90%的貿易協定,美國財長SM說雙方願意繼續談但沒有明確見面時間,川普樂此不疲美股1-2天內也不會下來。9/1對中國3000億美元15%關稅生效美國經濟會持續惡化但「電話」、「見面」、「希望」暫時撐住美股,下週一美國勞動節休市前美股投資人積極搶進不太可能會有結果的行情,但經濟數據、企業獲利卻是持續下滑,從線型來看美股是會反彈,但也因為是隨著消息面起舞就像8/13大漲8/14大跌一樣短線預測難度高,短線「希望」行情還不會退,不過週四的上漲後面臨3天長假今天美股應該是狹幅震盪,等下週二之後再看吧。

      匯率:
雖然歐洲央行管理委員會官員Klaas Knot 8/29說目前歐元區不需要實施QE也不是很願意支持負利率分級制度一度帶動歐元上漲,不過即將接任Mario Draghi的Christine Lagarde說ECB還沒有觸及利率下限歐元隨即回到貶值走勢;部分國會議員阻止英國國會休會不過這改變不了BJ強硬脫歐的態度;人民幣升值反應中國證實與美國通電話,但卻是尋求取消5500億美元商品的關稅,人民幣的升值不會維持太久,美中雙方衝突升高的機率降低避險需求下降美元該跌卻還是上漲走勢超強,歐元、英鎊的基本面問題是原因。我們維持美元強勢高當震盪的看法但也可能會繼續創新高。

      A股:
8/29外資因應當天凌晨美股的上漲小買超A股3.8億,果然只是小買超,外資的動態我們預測的還蠻接近的,外資小買小賣下A50在國家隊的反向操作下就顯的步履蹣跚了,週四盤中A50一度下跌1%不過又是深證指數、創業板指數拉到盤上扮演穩定市場的力量,A50也跟著縮小跌幅,這種狀況應該還會再持續一陣子。
      過去3個月美中貿易戰升級國家隊強勢護盤撐住大型股形成A50的底部,如果市場籌碼逐漸安定官方又不斷的推出新政策利多來刺激股市,整體A股當然會逐漸墊高底部,不過A50在國家隊的反向操作下就會顯的比其他3大指數偏弱,但雖然如此A股整個方向還是一致逐漸轉強,即使A50在外資有較大的買超之前受到國家隊的壓制而相對偏弱。今天凌晨美股上漲A50可能還是會開高走低,除非外資買盤夠多夠強,不然還是容易出現開高之後賣壓湧現壓回之後再度拉高的現象,A50只能低接。

      國外部份:
      1.市場都是相對的,川普是不會放棄關稅的,這點可以用8/13的位置做觀察,S&P從2810轉強、從2945轉弱,A50則是12845轉強、13635轉弱,沒有突破區間不會有明確的趨勢,但從黃豆、豬等商品的表現來看中美雙方仍有談判空間,人民幣之前貶值到7.17了,從貨幣市場來看關稅戰是打定了,頂多出現小退讓,現在雙方緩和的應該是其他項目。
      2.美國現在有颶風正在形成,並有可能升級到時速兩百公里的4級颶風,油、天然氣、汽油這類颶風相關商品可以多關注。
      3.歐洲央行德拉吉要退位,拉加德要上任了,並且有提出會持續走寬鬆,對歐元相對不利。
      4.歐洲央行管委昨天提到,當前環境仍不需重啟QE,與7月時市場預計9月份會再次降息,而十月之後可能重啟QE的預期不符。

      策略建議 :
      1.美元,處於8/1~8/6區間震盪。
      2.歐元,川普曾威脅要對汽車加關稅,對歐元較不利,目前區間在8/1低點與8/6高點11065~11285之間區間震盪整理,建議逢高作空。
      3.天然氣,出現明顯的逆風不跌,且與颶風相關,拉回2.273買進,停損守2.212。
      4.黃金,拉回1519~1523做多,停損守1503,注意1488不跌破則市場仍維持避險態度。
      5.農產品,黃豆,857~880區間震盪,854~855可買進,停損守843,目標看875。
      6.豬,目前出現逆風不跌的狀況,可以多加留意。
      7.歐洲銀行指數,是首選的做空標的,8/1大家跌他跌,8/6全球齊漲他還是在跌,建議大家82.2做空,停損守在83.3。


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