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國外分析

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發表於 2019-9-27 12:52:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
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    美股:
    川普說美中可能比預期還早達成貿易協定只維持一天,9/26就因為白宮官員說不太可能延長華為禁令豁免期讓市場對美中談判又變得悲觀,昨天盤前我們說白宮公佈的電話記錄內容是川普明確的違法證據但川普似乎還搞不清楚他與烏克蘭總統的通話內容的嚴重性,吹哨者說川普身邊的官員都對這通電話感到不安因為知道嚴重性,美股就在一天有希望一天沒搞頭中不斷的被巴來巴去,今天美股下跌10/31維持利率不變的機率反而來到更高的到56.6%,9/26晚間的經濟數據沒好到讓市場預期降息機率降低,只有可能是10/31 FED極可能宣佈購買美債以降低貨幣市場的資金短缺問題,這是公開市場操作不是QE4,FED在公開市場操作的同時不降息,看來解決銀行體系資金短缺貨幣市場緊張的問題比安撫金融市場更是FED的優先選項。

    美股下跌降1碼機率卻下滑,這對限制美股下跌空間不利,中國採購農產品希望十一之前美國不鬧事但也希望10月初把華為納入談判,美國卻不希望延長華為禁令豁免期,4月川普還鼓動民主黨彈劾他現在卻怕了說推進彈劾調查美股會崩盤,近期美股多了彈劾川普這項變數市場感到到不安,又碰到企業開始公佈財報,美光盤後-6.38%、AMAT-3.55%、LRCX-2.61%,一堆SOX成分股盤後普遍跌1%以上。10月美股變數多,我們仍然認為美股高檔震盪但逐漸轉弱,多頭漸失優勢。

    匯率:現在市場的焦點都是10/31 FOMC可能會宣佈擴大購買美債以提振銀行準備金的水準解決目前銀行資金短缺造成回購利率不穩的問題,現在回購利率可能在2019結束之前都處於目前不穩定狀態,FED從上週以來已經買了超過3000億美元的美債穩定貨幣市場,解決市場資金短缺恐怕是FED現在的當務之急,MS說這個舉動會造成美元貶值到95?我們是不這麼認為,2009之後FED推出3輪QE只是壓抑阻擋延後美元升值,過去的QE美元並未貶值,歐元區的QE也沒讓歐元貶值反而QE結束後歐元貶值,更何況10/31可能推出的購買美債計畫只是公開市場操作不是QE4。美元的走勢主要還是利差及經濟成長主導,今天美元繼續上漲還加上避險因素,目前的金融環境中美元很難貶值,我們維持美元震盪偏多的看法。

    A股:9/26 A50小漲0.07%,但上證指數跌0.89%、深證指數跌2.13%、創業板2.92%,看來8/18中國官方宣佈的深圳先行示範區利多是差不多結束了。十一之前只剩2個交易日週四外資仍是小買超但內資在十一之前出逃顯然也是不想撐到最後一天,賣壓也是來自避開長假期間的不確定。如我們週四盤前所說A50會比其他指數抗跌,如果外資持續小買超而內資出逃,那國家隊必定還是持續護盤,未來一個月進入整理的A股還是A50會相對強勢。

    國外部分:昨台積電ADR漲超過5%,將對大型股與外資買賣超產生一定程度的支持,一定程度也造成昨日晚間美股跌,費半卻相對強的情形,同時也代表下檔支撐很強,反之亦同。

    日前傳出美國現在可能針對空客補貼80億美元進行關稅制裁,昨WTO回應美對歐75億美元的關稅制裁是屬於補償性關稅,所以是可行的,因此使歐元受影響轉弱。

    今日預計會傳出有很多與中方採購大豆、豬肉等相關的資訊。

    歐盟表示歐盟與英國的談判陷入僵局,10月份要達成協議的可能性極低,使市場上擔心硬脫歐的可能性會越來越高,對英鎊造成一定性衝擊。

    策略建議 :
    小S&P,目前指數類還是維持在高檔震盪,建議採區間操作,短線來看2960~3005低買高賣,做多停損短守2953以下,做空3002可以做空,停損守在3019以上,偏短線區間操作。

    A50,今天買點稍微拉高一點,13680做多,停損守在13600以下就可以了,之前停損守13530,今天稍微往上抬一點,最近的區間是越壓越窄,既然是短線,上面就要設獲利點,來到13810建議獲利出場,A50現在是標準的叮噹盤,就是維持在固定區間震盪的盤,上下震盪次數多,累計起來也是可以賺到一筆,賺到這種錢以後,未來趨勢出現再拿賺的錢拚長線,只要來到13600附近買,就會跑到13800附近給你出場,目前看不出來會有脫離區間的情況,所以還是維持這種操作架構。

    油,目前還是籌碼戰,最近建議的是拉回做買進,停損守在54.6,現在已經買到了就繼續做追蹤,短期來講,油品市場的訊息面蠻混亂的,還是用籌碼的角度思考,有來到58以上多單可以出場。

    黃豆,停損守好,多單續抱,維持之前看多的想法。

    玉米,停損守好,多單續抱,維持之前看多的想法。

    小麥,停損守好,多單續抱,維持之前看多的想法。

    咖啡,最近做多, 102以上多單先出場,昨天有來到了,現在沒部位以後,拉回到99.25~99.6區間再強力買進,最近咖啡的底部打得蠻漂亮的,停損守在昨天建議的位置,目標看109稍微比較遠,所以結構是很強的,強力偏多。

    豬,建議拉回接近68附近積極做多,停損稍微上移守在66.7,目標看76.8。

    日幣,昨天建議的多單有做到了,9300~9315做多,昨天低檔有來到這個水位附近,停損守在9269,最近日圓、日經同漲,這是很異常的,代表日幣真的夠強。

    英鎊,之前建議跌破做空,如果有做到的,建議空單先做出場,反彈再做空,最近訊息面很混亂,震盪走跌的可能性高,12440~12480做空,停損守在12494水位以上。

    黃金,還是強調1488很重要,如果要做多,1499~1503做多,停損守在1488水位以下,短線目標看1528,雖然有些做多原因消失了,但還是有很多原因存在,像是類QE、直升機撒錢的概念,這個對黃金來說是相對正面的,但是風險要守好。

    歐盟銀行指數,最近全球金融類股都有轉弱的味道,從9月19日以後金融就開始有轉弱的現象,從那時開始全球債轉強、股轉弱,通常金融跟股的連動比債還要高,所以從債強股弱的地方開始,金融類就比較弱了,雖然有一些回檔的走勢,但是看起來幅度不大,偏向拉回可以做多布局,建議81.5~82.2積極做多,壓力區蠻遠的92.8是大轉折所以也形成大壓力,所以偏向大區間拉回逢低做多,停損守在80水位以下。

警語:
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