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PM168股市投資筆記

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0506~美債殖利率飆高,恐慌情緒再起

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發表於 08:49:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【昨日盤勢】:

受到前一日美股四大指數上漲的影響,昨日台股指數以上漲124點的16689點開出後,台積電、聯電、聯發科等大型權值股在高檔橫盤整理,漲幅未能進一步擴大,加上前一日強勢的航運股,包括:長榮、陽明、長榮航等出現獲利節賣壓,股價一度由紅翻黑,拖累指數在10點過後緩步走低,所幸,IC設計、矽晶圓等族群表現亮眼,晶焱、智原、創意等漲幅都超過8%,台勝科亮燈漲停,電動車概念的康普及貿聯-KY漲幅也超過5%,台股盤中多點開花,終場加權指數上漲130點,以16696點作收,成交量能為2508億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子、傳產分別上漲1.29%及0.54%,金融下跌1.02%。在次族群部份,以油電燃氣、半導體及電子類表現較為強勢,分別上漲1.72%、1.7%及1.29%。

【資金動向】:

三大法人合計買超77.4億元。其中外資買超38.25億元,投信買超34.93億元,自營商買超4.14億元。外資買超前五大為聯電、友達、慧洋-KY、華邦電、鴻海;賣超前五大為台新金、新光金、臺企銀、華航、中信金。投信買超前五大為智原、永豐金、長榮、台勝科、聯電;賣超前五大為中信金、中磊、華通、啟碁、兆豐金。資券變化方面,融資增6.46億元,融資餘額為2531.43億元,融券增0.95萬張,融券餘額為39.81萬張。外資台指期部位,空單增加1025口,淨空單部位9974口。借券賣出金額64.9億元。類股成交比重:電子57.81%、傳產36.42%、金融5.77%。

【今日盤勢分析】:

俄羅斯警告,如果西方國家繼續向烏克蘭提供武器,爆發核戰的可能性相當大,地緣政治緊張加劇。今晨聯準會如市場預期宣布升息2碼,且6月啟動縮表,並降低激進升息步調的預期。近期上海、昆山及蘇州封城已逐漸放寬陸續復工。台股後市分析如下:第一、近日傳出蘋果聘請福特汽車負責安全和車輛工程的資深主管Desi Ujkashevic,讓市場對「Apple Car」再度燃起希望,概念股包括鴻海、乙盛-KY、廣宇、鴻準等都被賦予期待,有機會提供機構件、線束、輕量化車殼、電池材料等關鍵零組件,而其他車電股包括胡連、台半、貿聯-KY、飛宏、鴻碩、朋程、界霖、健和興、強茂、順德等,也再度獲得市場資金關注。第二、市場原本預期第二季整體DRAM平均合約價跌幅約0∼5%,但4月價格已提前止跌回穩,顯示在DRAM廠產能調配及產品線移轉動作,使得位元供給減少且市場供需趨於平衡。法人預期,利基型DDR3價格上漲趨勢會延續到下半年,看好華邦電、南亞科、晶豪科、鈺創營運重拾成長動能,營收及獲利可望逐季走高到第四季。第三、台股指數4/25長黑灌破3/8前低16764點之後,頭部型態成型,但指數跌深反彈,連續四個交易日站穩5日均線之上,不過月均線反壓在上,未能站上月均線之前,台股仍是跌深反彈格局。第四、隨中國部分工廠復工,且物流逐步恢復之下,貨量有望於五月中旬始見增長,上半年貨櫃航運市況將淡季不淡,長榮、陽明、萬海獲得市場資金關注,短線有望續強。另外,隨著亞洲鄰近國家逐漸邊境解封,長榮航及華航下半年有望迎來客運復甦。

【投資策略】:

市場擔憂俄烏衝突擴大,歐盟考慮分階段對俄羅斯實施石油禁令,地緣政治緊張加劇。通膨數據居高不下,聯準會如市場預期宣布升息2碼,且6月啟動縮表,但化解了一次升息3碼的擔憂,激勵台股短線持續反彈,不過美債殖利率飆高,恐慌情緒再起,美股反彈曇花一現,台股目前仍以跌深反彈看待,建議謹慎操作擇優選股,選股以防疫、航運、網通及HPC、跌深半導體權值股及高殖利率概念股為主。

‧凱基證券晨訊
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