0612~外資點名ODM迎史上第三波爆發，伺服器概念股再起

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【昨日盤勢】：

美國初領失業救濟金人數上升，降低市場對升息擔憂，另外美國AI相關概念股普遍反彈，加上技嘉召開股東會表示，伺服器可保持年初預估的雙位數成長，並維持全年成長目標，帶動伺服器組裝代工強漲。昨日台股開高走高。權值股表現：台積電上漲1.07%、技嘉攻上漲停、廣達大漲9.58%、緯創大漲7.35%、日月光大漲2.86%。盤面熱門強勢股包括：AI 產業的技嘉、廣達、緯創、金像電。散熱族群奇鋐、高力、廣運。電競族群曜越、僑威、偉訓等。弱勢股部分，演唱會、旅行社概念股受AI轉強資金排擠，如必應、山富、富野、雄獅等下跌。終場指數上漲152點，以16886點作收，成交金額2868億元。觀察盤面變化，電子指數、非電子及金融指數攜手轉強，分別上漲1.22%、0.43%及0.36%。在次族群部份，以電腦周邊指數走勢最強，大漲4.13%；其次造紙1.95%，汽車指數受中國大陸促消費政策激勵，上漲1.3%

【資金動向】：

三大法人合計買超114.26億元。其中外資買超68.58億元，投信買超21.23億元，自營商買超24.36億元。外資買超前五大為中信金、華邦電、台新金、中工、中環；賣超前五大為新光金、東元、台玻、友達、旺宏。投信買超前五大為聯電、日月光投控、廣達、緯創、開發金；賣超前五大為新光鋼、雄獅、欣興、中華、藥華藥。資券變化方面，融資增10.65億元，融資餘額為1871.84億元，融券減0.07萬張，融券餘額為32.71萬張。外資台指期部位，多單減碼1683口，淨多單部位20777口。借券賣出金額為86.13億元。類股成交比重：電子69.94%、傳產27.03%、金融3.03%。

【今日盤勢分析】：

本周有多項重量級經濟事件，包括聯準會利率會議、美國6月CPI、AMD可望發表GPU晶片等，市場觀望氣氛較濃。美國國務卿布林肯將在未來幾週內前往中國進行會談，有利中美氣氛和緩。近期聯準會6月利率決策會議，市場預期本月暫停升息，但是7月升息機率則上升。台股後市分析如下：第一、台積電5月營收持續回升，日前台積電董事長劉德音提到，今年微幅衰退明年回到成長軌道。AI狂潮下，先進封裝概念股擴散到其他台積電小金雞。第二、中國商務部宣布，6月起展開為期半年的汽車促消費活動，將選取100個城市向下帶動促進汽車消費，要求業者推出購車優惠舉措，地方推出補貼等支持政策，台股中與中國市場連動較深之供應鏈可望受惠。第三、台股休息一天後再轉強，半導體、電子權值股領軍收復5日線，收在16886點。中小型股也開始跟上，OTC 亦創下波段新高，成交值上揚到853億，價量齊揚。指數預期高檔震盪，中期趨勢指標週KD、MACD維持多方訊號，未來若十日均線不破，維持中多格局不變。第四、盤面焦點產業如伺服器ODM、CoWos概念、電競周邊、汽車零組件強勢，相關個股包括：技嘉、廣達、緯創、辛耘、弘塑、僑威、曜越、廣運、偉訓、怡利電、胡連、茂順、長園科等。

【投資策略】：

上個月的非農就業數據亮眼，化解硬著陸風險。本周聯準會6月利率決策會議，市場預期本月將暫停升息。美國國務卿布林肯將在未來幾週內前往中國進行會談，美中關係有望改善。台積電股東會提及明年是下一波很好的成長，帶動相關CoWos設備大漲。中國政府推出車市促銷政策，可望激勵整體景氣復甦。加權指數短線預期高檔震盪，但只要回檔不破10日均線，中多格局不變，看好產業則維持趨勢題材族群，如AI及高速運算概念、電子下游組裝、節能、記憶體、車用，暑假商機的觀光旅遊、航空及娛樂。


‧統一證券晨訊