1006~公債殖利率、美元指數下滑，美股先殺後拉 預期台股...

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【操作建議與結論】

今日盤勢及未來走勢:(短線聚焦航空，中期留意業績成長股)

美國上週初請失業金人數20.7萬，低於預期的21萬，凸顯就業市場強勁，再次擴大升息疑慮，美股早盤重挫，所幸10年期美債殖利率、美元指數，兩者皆從高點回落，帶動美股後續拉抬，收盤時僅小跌，幅度介於-0.52%至-0.03%，台積電ADR +0.42%，台指期夜盤+0點(+0.00%)，預期今日台股開平走高，盤中來到16500點附近將轉為震盪。

短線看法：昨日台股上漲180點(+1.11%)，收在16453點，成交量2437億元。指數吞噬本週三的長黑，並幾乎回補當時的空方缺口，可見短多有反撲的決心。目前大盤KD黃金交叉，且MACD即將翻揚，若兩個方向同步偏多，短線應有一段反彈，惟當前仍有2點疑慮，需要化解，第一，指數量能不振，連13天成交量低於3000億元，這段時間，多方趨勢難以延續，即使反彈，也是2~3日就會壓回，整體仍偏向震盪格局，短線若有拉高，宜須適時調節，第二，外資心態趨於保守，包含本週在內，已連3週站在賣方，分別賣超1054億元、355億元、366億元，這段時間恰好就是台股9/18跌破季線，至目前為止的發展，以此趨勢研判，若外資未明顯回流，則盤勢隨時都有震盪的可能性，操作方面，待外資連3日回頭、或單日大買百億以上，再作較積極的加碼，在此之前，重申以買黑賣紅的方式應對。

中期論點：美國眾議院院長麥卡錫遭罷免，恐使政府關門危機再現，加上美國10年期公債殖利率、美元指數均來到波段高點，留意對台股干擾，另台灣時間10/6(五)晚間，美國將公佈9月非農報告，需留意國際指數反映。回歸國內，隨著時序進入10月，9月營收、台廠第三季季報將陸續出爐，看好業績成長股成為焦點，現階段可留意佈局機會。

投資建議及推薦:

本週焦點股─2Q23毛利率以29.55%，創逾15年的新高，配合美國基建大單，後續獲利將會更上層樓─1519華城，終端需求優於預期，新品陸續出貨，營運樂觀正向─3715定穎投控，ABF缺料問題解決，營運有發揮空間，加上公司AI/HPC營收占比高達8成，將成最大贏家─3661世芯-KY，4Q23接單狀況樂觀，出貨量年增率上修至雙位數成長─1477聚陽。

熱門族群─航空：2610華航、2618長榮航，國際油價過去3個月內飆漲近4成，原本對於航空業的營運有壓，但近日俄羅斯擬解除柴油出口禁令，加上美國需求疲軟，國際油價於10/4重挫超過5%，創下1年多來最大跌幅，航空公司燃油成本有望降低，看好獲利空間提高，相關個股迎來跌深強彈，且帶量欲突破下降壓力線，若成形就是波段上漲第一根，2610華航，成交量較前一日大增133%，比2618長榮航的95%更多，多方動力更強，配合外資連4買，量能、籌碼均佳，當前即是進場良機。2618長榮航，KD低檔背離，暗示波段低點就在附近，有回平盤下是切入好點。


‧國票證券晨訊