1219~市場延續降息樂觀氛圍 美股主要指數漲多跌少 紅海危...

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【操作建議與結論】

今日盤勢及未來走勢:(短線留意散熱、航運族群，中期留意季底作帳股、CES展概念股)

上週聯準會主席鮑爾釋出鴿派言論，激勵市場情緒，並帶動美股走揚，雖然隨後有數位聯準會官員分別試圖打壓市場對於降息的預期，一度壓抑週一美股表現，然而仍無法澆熄市場樂觀氛圍，週一美股主要指數呈現漲多跌少，漲跌幅介於-0.32%至0.61%。台積電ADR上漲0.38%，台指期夜盤跌幅收斂，終場下跌35點(-0.2%)，預計台股今日將於平盤下開出，考量紅海危機未解，貨櫃三雄皆於週一宣布改道好望角，貨櫃運力缺口擴大，運價可望上漲，航運族群有望獲資金青睞成台股領軍要角，並帶動指數墊高，另外則須留意盤中權值股以及量能變化，作為日內盤勢多空依據。

短線看法：台股週一帶下影線紅K作收，意味多方承接意願積極，價跌量縮則意味健康的漲多拉回，暗示目前盤面仍由多方主導。從近期走勢觀察，台股上週四帶量擺脫區間，雖然漲勢並未延續，然而亦未跌破起漲紅K低點，加上指數仍持穩於五日線之上，短線多方格局並未改變，可持續偏多看待。由資金輪動來看，櫃買指數週一跌破五日線，中小型股漲勢熄火，盤面由航運、鋼鐵撐盤，電子股成交比重不到六成，恐不利多方表現，後續等待電子股回溫後，應仍有高點可期，維持對於台股看回不回的預期。操作建議上，短線航運股或其他強勢放量且具族群性個股可作為短線參考標的，另近期跌多的AI相關概念股基本面仍處在長線趨勢上，當前亦可分批布局。

中期論點：在Fed決議落幕之後，市場焦點將回歸經濟面，而本週相關數據，主要集中在台灣時間12/22(五)，當晚美國將公佈核心PCE、消費者信心指數、1年期通膨預期，留意國際股市波動。回歸國內，時序來到12月份中下旬，作帳行情進入衝刺階段，接著消費性電子展(CES)元月初將登場，相關個股可望提前暖身，上述族群把握佈局機會。

投資建議及推薦:

本週焦點股：搭載H100之AI伺服器4Q23放量，2024年獲利將創歷史新高─2382廣達、受惠聯準會2024年有望降息，推升債券行情回穩─2882國泰金、ABF客戶存貨調整陸續在3Q23結束，營運將自谷底回溫─3037欣興、循環谷底已過，營運逐步回溫並具封測龍頭優勢─3711日月光投控。

散熱—3324雙鴻、3653健策：隨著晶片效能提升，對散熱需求同步增加，另CPU、GPU新品熱功耗持續上升的趨勢不變，加上新品放量、電子業終端庫存逐步消化，有利散熱廠營運增溫。貨櫃航運—2603長榮、2609陽明、2615萬海：巴拿馬運河受阻加上紅海危機，迫使航運業者繞道南非好望角，長榮、萬海已表示將繞道，運價將持續走揚，有機會再度開啟大航海時代，短線可偏多操作。


‧國票證券晨訊