0205~亞馬遜、臉書雙雙大漲，美股齊揚 預期台股萬八大關...

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【操作建議與結論】

今日盤勢及未來走勢:(短線聚焦矽光子概念股，中期留意美國財報週之相關個股)

美國1月非農意外強勁，就業新增35.3萬人，大幅超越預期的18.7萬人，另外，失業率以3.7%，比預期的3.8%下降，可見美國就業強勁，市場對降息的期待再次受到打擊，所幸，仰賴亞馬遜、臉書的財報優異，股價分別大漲7.87%、20.32%，激勵盤面不甩非農影響，美股四大指數終場齊揚，幅度介於+0.35%至+1.74%，台積電ADR +2.08%，惟台指期夜盤-26點(-0.14%)，表現相較美股弱勢，預期台股今日開在平盤附近，全天維持18000點上下震盪走勢。

短線看法：上週五台股上漲91點(+0.51%)，收在18059點，成交量3347億元。大盤站回萬八大關，可見多方決心堅強，同時，根據以下三點推測，看好台股波段續攻，有望朝向歷史高點18619發起挑戰。第一，台股收在18059點，並回補1/31空方缺口，可視為由空翻多的跡象。第二，盤面高達27檔股票漲停，可見追價買盤踴躍，封關當天還有再往上的動力。第三，參考台股近15年的行情，在開紅盤當天，上漲機率73%，平均漲幅0.62%，而開紅盤一週，上漲機率73%，持平，但平均漲幅擴大至1.61%，若時間再拉長，至開紅盤兩週，上漲機率87%，平均漲幅2.76%，兩項數據皆有提升，是行情最旺的時候，抱股過年應是較佳選擇。操作建議，參考年後外資買盤回歸，大型股將成為市場焦點，因此，若要抱股過年的投資人，大型股是不二選擇，整體結論，中小型股作短線，大型股可抱過年。

中期論點：台股本日將要封關，後續休市長達9天(7個交易日)，這段期間，需留意美股的相關數據，此處以台灣時間為基準，較重要的有2/13(二)美國CPI及核心CPI、2/14(三)美國零售銷售數據、思科財報，宜關注國際股市的反應，另考量港股僅休息2個交易日(2/12、2/13)，較能接軌美股行情，可同步觀察富台指變化，做為新春開盤行情參考。

投資建議及推薦:

本週焦點股─新增2檔，3nm營收貢獻倍增，且身為AI絕大多數客戶投片唯一選擇，評價具有上行空間─2330台積電，AI伺服器對轉扇搭配兩顆馬達，產品ASP提高1.8~1.9倍，且公司亦佈局水冷，股價動能可期─2421建準，配合原先的焦點股，PPF訂單優於預期，動能延續至1Q24─6585鼎基、4Q23及2023年營收均創新高，且合併Future綜效預計2H24貢獻，今明兩年獲利有望再締新猷─3036文曄。

熱門族群─矽光子概念股：3081聯亞、3234光環，Google強攻800G以上超高速資料中心，而相關矽光代工訂單由3234光環操刀，助攻Google拓展資料中心能量，雙方後續合作有望再延伸至更高速的下一代1.6T矽光子產品，商機擴大，同時，3081聯亞身為光環的重要供應商及合作夥伴，有望共同搶食大餅，消息激勵股價勁揚。



‧國票證券晨訊