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PM168股市投資筆記

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0820~台股均線呈現空頭排列,先觀察能否有止跌跡象,重返5日線之上

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【昨日盤勢】:
受前一日美股四大指數下跌的拖累,昨日台股以下跌49點16777點開出後,台積電、鴻海、聯發科、國巨等電子權值股領跌,台塑四寶、中鋼、儒鴻、富邦金等傳產金融權值股同步下挫,多方人氣潰散,指數震盪走低跌破16500點關卡,午盤過後貨櫃三雄不敵賣壓再度走弱,指數跌幅擴大,終場指數下跌450點,收在16375點,成交量4312億元。觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中電子、傳產及金融分別下跌2.75%、3.14%及1.05%。在次族群部份,以玻陶、運輸、鋼鐵等表現相對弱勢,分別下跌7.65%、5.07%及4.65%。
【資金動向】:
三大法人合計賣超538.82億元。其中外資賣超496.84億元,投信買超13.87億元,自營商賣超55.8億元。外資買超前五大為國泰金、大同、元大金、永豐金、玉山金;賣超前五大為群創、聯電、友達、中鋼、台積電。投信買超前五大為合晶、旺矽、仁寶、台光電、聯電;賣超前五大為中鋼、台玻、國巨、天鈺、亞泥。資券變化方面,融資減29.46億元,融資餘額為2671.34億元,融券增2.37萬張,融券餘額為46.23萬張。外資台指期部位,空單減少3558口,淨空單部位23836口。借券賣出金額為86.1億元。類股成交比重:電子45.54%、傳產51.22%、金融3.25%。
【今日盤勢分析】:
隨著Delta新冠變種病毒引發新一波疫情升溫,導致美國經濟數據下滑,加上Fed會議記錄提出縮減購債,造成美股高檔劇烈震盪,全球金融市場也受到驚嚇。台灣方面,MSCI季度調整台灣權重再次調降,且政策面對市場不友善,造成人氣退潮、成交量能縮減,技術線型轉空。對台股後市分析如下:第一、美國聯準會公佈7月份會議紀要,Fed在會後聲明中傳達對整體經濟表現樂觀的看法,但會議紀要指出一些疑慮。在通膨目標達成且就業進展接近滿意的狀況下,多數官員預期今年將開始縮減購債。不過,官員一再表示,首先將採取縮減購債規模措施,而在縮減購債完成且資產負債表不再擴大之前,不太可能有升息計畫。緊接而來Jackson hole全球央行會議召開,對於聯準會政策調整的疑慮,將持續干擾資本市場。第二、先前市場傳言沖降稅不延長,導致股市資金急縮,台股人氣降溫,指數量價齊跌走勢疲弱。不過,行政院長蘇貞昌於本週三拍板當沖降稅延長三年至2024年底,稅率維持千分之1.5,並決定提交行政院會快馬加鞭通過《證券交易稅條例》修正草案,希望能讓資金重新回流台股。第三、技術面觀察,台股在週三台指期結算反彈大漲後,昨日指數再度重挫450點跌破昨日低點,目前五日、十日、二十日等短天期均線已呈空頭排列,且月、季線死亡交叉,季線也正式下彎,中線多方格局已轉弱。另就籌碼面觀察,外資昨日大賣台股496億元,融資餘額仍在2671億附近的相對高檔水準,需提防指數持續下行的風險。第四、盤面焦點觀察。國巨將針對大中華區通路調降標準型晶片電阻價格,國巨昨日股價重挫9%,引發市場對於被動族群的擔憂,凱美、華新科、鈺邦、禾伸堂等股價同步下跌;同時也應提防下階段MCU價格鬆動情形。
【投資策略】:
聯準會公佈7月會議紀要暗示將縮減購債,全球金融市場受到驚嚇。目前台股成交量能縮減,人氣退場,技術線型已轉呈空頭排列,月線及季線死亡交叉,上檔套牢賣壓沉重,且外資大賣台股,台幣走貶,融資餘額仍在相對高檔水位,整體落底訊號尚未出現。加上月底MSCI季度調整台灣權再次調降,市場人氣與籌碼仍待時間沉澱,建議多看少做,保守應對,選股以高殖利率概念股為主。

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