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PM168小芸投資筆記

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0908~指數震盪整理,個股表現分化,選股為重

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【昨日盤勢】:

受到美股科技類股走揚激勵,昨日指數以上漲39點17534點開出後,受到市場擔憂國內疫情再度惡化引發避險情緒提升,早盤電子類股出現短線獲利了結賣壓,權值類股在電子股台積電、鴻海、聯電、環球晶、南電等集體修正下,大盤迅速翻黑於平盤之下震盪,僅航運、台塑四寶族群反彈穩盤,尾盤指數仍收於平盤之下的當日相對低點。終場指數下跌66點,以17428點作收,成交量能為3343億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中傳產及金融分別上漲1.05%及0.07%,電子類則下跌1.07%。在次族群部份,以運輸、電機機械及百貨貿易等走勢最強,分別上漲6.25%、1.73%及1.52%。

【資金動向】:

三大法人合計買超82.7億元。其中外資買超96億元,投信賣超12.5億元,自營商賣超0.8億元。外資買超前五大為群創、中鋼、友達、彩晶、台積電;賣超前五大為聯電、華泰、富邦金、台企銀、菱生。投信買超前五大為聯電、中鋼、金像電、順德、南電;賣超前五大華航、強茂、長榮、寶成、億光。資券變化方面,融資減13.6億元,融資餘額為2669億元,融券增0.35萬張,融券餘額為52.4萬張。外資台指期部位,空單減碼3523口,淨空單部位16296口。借券賣出金額為57.9億元。類股成交比重:電子68.1%、傳產28.5%、金融3.3%。

【今日盤勢分析】:

美國Delta疫情升溫,使近期就業、零售等經濟數據低於預期,促使FED言論轉向鴿派,激勵美股持續走揚。台灣疫情改善,政府五倍券補貼措施即將上路,有利刺激內需;惟近期製造業上游漲價、下游需求雜音頻傳,操作難度增加。對台股後市分析如下:第一、輝達對安謀(ARM)收購案再出現雜音。英國金融時報報導指出,英國競爭與市場管理局初步評估指出,輝達對安謀收購案恐有損害競爭對手之虞,因此需要進一步的長期調查;輝達財務長Kress也對外表示,對各國監理機構所需談判花費的時間恐比預期更長,此一變數或將影響輝達及相關類股後市表現。第二、汽車巨頭示警,供應鏈吃緊狀況將持續半年以上。於德國慕尼黑舉行的IAA車展中,BMW執行長Zipse指出,由於苦於應對半導體缺貨所導致的汽車產量下滑,未來6到12個月汽車供應鏈吃緊狀況將持續下去;在晶片呈現結構性短缺下,恐將影響汽車供應鏈其餘零組件拉貨動能,須留意類股動向。第三、前波賣壓及疫情干擾指數拉回。台股經歷共十一個交易日拉升後,昨日面臨前波起跌點壓力,又市場擔憂疫情再起使指數呈現震盪,回測季線支撐有守,雖電子權值類股漲多休息,但傳產、金融略有輪動,下檔支撐有守再逢低擇優布局。第四、盤面焦點觀察:馬士基股價再創新高,推升貨櫃航運類股買氣回籠,萬海領軍漲停作收,長榮、陽明也大漲超過6%;新北出現幼兒園群聚染疫事件,昨再添8例本土案例,也使防疫、疫苗概念族群再受買盤青睞,康那香、寶齡富錦、亞諾法、毛寶、恆大、美德醫-DR連袂漲停,高端疫苗也上漲6.3%作收。

【投資策略】:

台股昨日受到電子類股短線獲利了結賣壓出籠,以及市場擔憂疫情再起,指數震盪回測季線支撐。考量歐美陷入抑制通膨與持續穩經濟兩難,加上Delta疫情肆虐,科技產業景氣第四季雜音頻傳,報價概念股價格鬆動等,且目前已反彈至前波起跌點,預期指數空間有限,類股表現分化,建議擇優選股,以高殖利率概念股,業績較佳的晶圓代工、IC載板、矽晶圓、Server供應鏈及新能源電動車概念股為主。

‧統一證券晨訊
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