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PM168小芸投資筆記

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0909~疫情增溫拖累經濟復甦 台股短期承壓

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【操作建議與結論】

今日盤勢及未來走勢:(短線尋求下方支撐,中期仍偏整理)

美國聯準會週三發布經濟褐皮書表示,受到DELTA病毒影響,導致美國經濟成長略為放緩,引發市場對於經濟復甦的疑慮,美股四大指數全數收跌,跌幅介於-1.23%至-0.13%。台積電ADR下跌2.25%,台指期夜盤下跌100點,跌幅0.58%,賣壓沉重不利台股今日表現。

短線看法:台股週三雖然摜破季線及十日線,然而在買盤承接之下,終場仍以一根帶下影線的黑K作收。目前台股17645點之上應累積大量套牢賣壓,觀察8/5、9/6指數上漲空間皆受壓抑,是目前明顯的壓力區,支撐方面,目前指數下方仍有半年線及月線,觀察先前指數站上後仍未跌破,有望提供一定保護,而觀察台股近期價跌量縮,有向區間底部測試支撐的味道,若後續台股於半年線獲得支撐,則有望再次挑戰17650點,甚至重返多頭走勢,故短期區間暫看17100-17650點之間,操作上建議待指數止跌回穩後挑選具題材且營收表現亮眼之個股。

中期論點:台股進入三角收斂區間,考量台股缺乏量能,再加上疫情拖累全球經濟復甦放緩,恐壓抑指數上漲動能,故預期台股中期將於區間內震盪,而觀察近期走勢,連續三根黑K意味著台股走勢的轉弱,若前述半年線無力支撐,則有再度下探可能,所幸台股基本面應無虞,再加上上升趨勢線持續墊高,有望提供台股第二道防線,預期屆時或浮現中長線投資買點。

觀察重點:

ECB利率會議:一般認為本次會議仍將按兵不動,然12月可能追隨Fed腳步宣布縮減購債規模。

台廠月營收、半導體相關大廠法說:市場關注焦點,料將對盤勢帶來一定程度的影響。

外資籌碼動向、美股走勢:外資上週大買逾900億元,只要美股續強,台股有望突破8月高點。

投資建議及推薦:

近期盤勢遇壓回檔,當前推薦之1308亞聚、2303聯電、3443創意,基本面持續看好,可維持偏多操作。今天新增2308台達電、3037欣興。另外,高速傳輸族群亦可為短線操作標之選項。

【觀察重點】

ECB利率會議、台廠月營收、半導體相關大廠法說、外資籌碼動向、美股走勢。

觀察重點:

追打第3劑成趨勢,台灣施打步調仍遲緩:在面臨突破性感染和Delta等變種病毒的不斷威脅下,部份國家展開施打第3劑的計劃,包括美、英、德、以色列和匈牙利,都已經開始為部分民眾施打追加劑,輝瑞BNT及莫德納已經提出了追加劑的申請授權,白宮首席防疫顧問佛奇也表示第3劑疫苗可提供更持久的免疫反應。因應國際追加施打第3劑疫苗的趨勢漸顯,台灣疫情指揮中心也表示台灣不排除再加購其他疫苗,同時盡快擴大AZ、mRNA疫苗混打對象,惟目前台灣第1劑疫苗覆蓋率尚未過半,即便近日疫情趨緩,仍離恢復正常生活有段距離,後續疫苗施打進度將持續受關注。

ECB可望按兵不動,惟年底前亦恐縮減購債:隨著聯準會(Fed)主席鮑爾在全球央行年會中釋出年底前減碼QE的訊息之後,市場繼而關注歐洲央行 (ECB) 即將在9/9召開的利率會議。儘管歐元區8月消費者物價指數(CPI)的初估值年增3%,創下近10年新高,使歐洲央行(ECB)面臨縮減購債的鷹派壓力,惟一般認為本次會議仍將按兵不動,然隨著歐洲經濟漸好轉,ECB也可望在12月追隨Fed的腳步宣布縮減購債規模,屆時市場料將再趨震盪。

關注月營收、半導體相關大廠法說:本週上市櫃公司將公布8月營收,並有多家半導體相關大廠都將舉辦法說會,尤其是近期熱門的晶圓代工-聯電、矽智財-創意備受矚目,至於IC設計族群因所處上下游及轉嫁能力的不同,近期股價表現呈現明顯差異化,包括義隆、敦泰、天鈺等公司在本週有望釋出產業展望,能否一改近期偏弱走勢值得注意。此外,面板大廠-友達、記憶體大廠-旺宏所處產業也都是市場關注焦點,因此本週月營收及半導體廠法說會料將對盤勢帶來一定程度的影響。

留意外資籌碼動向、美股走勢:台股上週震盪走揚,外資大幅買超逾900億元寫下2005年12/26當週以來新高,促使週線收高306點(+1.78%),連續2週收紅K。考量外資上週除了上週四小幅賣超外,其餘4個交易日都買超逾百億,尤其上週五大買逾300億元,顯見短線心態明顯偏多,只要美股近日仍可維持強勢,預期本週台股應有向上挑戰8月初前高17643點乃至17800點的機會。


‧國票證券晨訊
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