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PM168小芸投資筆記

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0915~量縮淺水無大魚,類股漲跌快速,謹慎操作

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【昨日盤勢】:

周一美股漲跌互見,昨日指數以小漲17點17463點開出,成交量能不足買盤意願弱,使盤中一度翻黑,在傳產的化學股中華化、永光漲停,水泥、汽車零組件的和泰車、同致、康普,紡織儒鴻、聚陽及電子族群創意、智原、力旺等IP類股零星撐盤下,指數一度翻紅,尾盤在航運、鋼鐵及半導體權值股拖累下再度翻黑。終場指數下跌11點,收在17434點,成交量2572億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子及傳產下跌0.02%及0.14%,金融則上漲0.09%。在次族群部份,以化學、水泥及汽車等族群走勢最強,分別上漲2.26%、2.22%及1.3%。

【資金動向】:

三大法人合計買超65.89億元。其中外資買超65.47億元,投信買超7.51億元,自營商賣超7.05億元。外資買超前五大為台泥、開發金、中信金、新光金、元大金;賣超前五大為長榮、群創、友達、燁輝、大成鋼。投信買超前五大為中鋼、華新、台泥、台塑、晶焱;賣超前五大為萬潤、台郡、台達電、晶技、宏捷科。資券變化方面,融資減3.79億元,融資餘額為2642.74億元,融?增2.17萬張,融券餘額為54.85萬張。外資台指期部位,空單減碼28口,淨空單部位15368口。借券賣出金額為63.39億元。類股成交比重:電子46.5%、傳產49.2%、金融4.3%。

【今日盤勢分析】:

美國Delta疫情持續升溫,近期就業、零售等經濟數據低於預期,但美國PPI及CPI數據仍在歷史高檔,顯示通膨現象加劇,停滯性通膨疑慮升起,引發美股震盪。此外,台股受到Delta疫情干擾,以及秋節長假效應,市場買盤轉趨觀望,成交量能下滑,操作難度增加。對台股後市分析如下:第一、美國8月CPI年增5.3%,符合預期,較7月微降0.1個百分點,符合預期,能源價格仍是推升CPI增長主因,而機票、二手車價格有較7月回落。扣除食品、能源的核心CPI年增4%,已連續兩個月下滑,低於市場預期。Delta疫情嚴峻,影響近期零售銷售及就業數據,復工及供應鏈改善問題延後,不利緩解物價壓力,停滯性通膨的隱憂將持續升溫,FED政策將很難施展。第二、中國恆大地產債務危機,負債高達3040億美元,近日兩度遭國際信評機構降評;在中國監管單位對房產商祭出三道紅線,伴隨中國房市降溫,恆大過高的負債使其面臨破產危機。據銀行局統計,台灣金融曝險部位約22億元,但潛在的蝴蝶效應難評估。第三、技術面上有壓下有撐。台股指數9月以來持續在17400上下200點內盤整,向上面臨七月至八月上旬的頭部壓力,但向下又有5日、10日及季線糾結的強勁支撐。盤面仰賴半導體、金融、水泥、塑化等權值股撐盤,中小型股普遍走弱,大盤成交量萎縮至3000億元以下,量能不足,指數難以向上突破,操作難度加劇,亦呈現賺指數賠價差。第四、越南分階段解封,概念股受惠。越南政府研擬放棄清零政策,轉為與病毒共存,9/16起分三階段重啟經濟,有助越南布局族群業績回溫,紡織廠儒鴻、聚陽、百和,輪胎廠建大,高球廠復盛、明安,有望受惠。APPLE發表會如預期推出iPhone13、Apple Watch7及iPad與iPad Mini,但並未發表Macbook新機種;冬季各手機品牌新機,將由Apple獨占鰲頭,建議關注預購量,概念股鴻海、玉晶光、穩懋、台光電、臻鼎等將受惠旺季訂單。

【投資策略】:

雖然昨日台股收盤持續守在季線之上,但連續2日高低點僅差距100點,顯見市場追價意願保守。考量17500點以上壓力重重,近期量能萎縮,類股漲跌變化快速,持股信心度低,偏好短線進出,操作難度增加。加上周三台指期結算及中秋長假將至,不確定因素增多,預期加權指數空間有限,建議選股不選市,以高殖利率概念股、業績較佳的晶圓代工、IC載板、矽智財、矽晶圓、伺服器及電動車概念股為主。

‧統一證券晨訊
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