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PM168股市投資筆記

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1013~ IMF下調全球經濟預期,美股收黑,台股走勢震盪看待

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‧國票證券晨訊【操作建議與結論】
今日盤勢及未來走勢:(指數拉高宜先調節,中期維持整理看待)

IMF下調全球和美國經濟增長預期,加上市場擔憂通膨上升和供應鏈短缺,恐會影響美國企業財報表現,美國四大指數全數下跌,跌幅介於-1.34%至-0.14%,台積電ADR下跌0.96%。台指期夜盤上漲8點(+0.05%)。

短線看法:昨日台股受到週一美股影響,以一根拉出113點的下影線黑K作收,觀察10/4-10/6的三天K棒,收盤價皆落在16400點附近,而且同時都具有下影線,估計指數落於16400點之下,有望出現買盤支撐,此外投信連續9日買超,有望為台股提供下檔保護,綜合研判,短線指數下探空間有限,惟留意現階段多條均線蓋頭,恐壓抑指數上漲空間,操作建議,當前不宜貿然追價,短線拉高宜先調節。短線區間觀察16400-16900點,短線操作建議聚焦9月營收表現亮眼的個股。

中期論點:本波台股至10/5的築底訊號出現後,指數出現緩步上升,上週四伴隨美國債務危機有所轉圜而出現強彈走勢,雖近兩個交易日股價有所拉回,不過考量有下影線支撐,料下探幅度有限,中長期來看,台股仍有基本面支撐,預期仍有反彈行情可期,上檔先看16800-17000點,亦即10/1的長黑K上緣乃至月線位置,後續隨著美中消息、台廠法說及美股財報等訊息的釋出,市場氛圍仍將持續受到影響,建議留意外圍市場及法人籌碼動向。

觀察重點:

台廠法說:晶圓代工龍頭台積電有望釋出4Q到明年營運展望,漲價議題將成為市場關注焦點。

MIH訊息:10/18鴻海科技日即將到來,相關供應鏈股價值得關注。

投資建議及推薦:

近期盤勢反彈遇壓。當前推薦之2317鴻海、6182合晶、3035智原、3189景碩、 3708上緯投控,基本面持續看好,可維持偏多操作。另外,熱門族群─電子紙、車用電池,亦可為短線操作標的之選項。

【觀察重點】

中國限電/缺媒及油價的後續影響、美股財報、台廠法說、MIH訊息、外資籌碼動向、月營收、五倍券消息。

觀察重點:

美中關係傳進展、美債務危機暫解,安撫市場情緒:近日美中關係有所進展,繼9月拜習二度通話後,傳出美方有意重啟對陸關稅豁免程序,接著美中高層代表蘇利文與楊潔篪上週會談,雙方達成在年底前舉行中美領導人視訊峰會。外界解讀拜登政府近期對中釋出善意,主要乃因拜登政府當前在國內外都面臨難題,儘管對中政策不至出現實質改變,但中美關係的緩和有助避免外交政策上的責難。此外,美國近期相繼通過臨時開支法案及提高舉債上限,暫度債務違約危機,將議題延到12月初,雖然屆時恐仍陷爭議,惟有助於安撫短線市場情緒。

關注中國限電/缺煤及油價後續影響:中國近期限電影響廣泛,電煤短缺是供電緊張的主要原因,惟產煤大省山西又因暴雨防汛所需,造成27座煤礦停產,據傳中國已悄悄鬆綁禁令,允許少量澳洲煤炭進口,甚至擴大對印尼、俄羅斯等地的進口量,考量減排政策的方向確定,也使市場擔憂中國的限電問題有可能會延續到年底,導致後續影響層面擴大。此外,近期油價因此前OPEC+維持既有供應協議而維持強勢,雖然一度傳出美國考慮釋出戰備儲油,但不久後美國能源部表示暫無此打算,基於市場已看漲油價恐破100美元,難免影響相關原材料價格波動,因此應持續關注油價走勢。

留意美財報、台廠法說及MIH訊息:本週美股進入財報週,將由JP摩根、花旗等金融股打頭陣,台股方面則有台積電、瑞昱及精測將辦法說,晶圓代工龍頭台積電有望釋出4Q到明年營運展望,預期漲價議題將成為市場關注焦點。另一方面,10/18鴻海科技日即將到來,從9月中意外曝光的MIH電動車照片,到鴻海攜手碩禾等公司開發電動車電池,並認股Lordstown及購買廠房設備的消息,似乎都在為旗下鴻華先進將推出的首款電動車鋪路,相關供應鏈股價值得關注。

留意外資籌碼動向、月營收及五倍券消息:台股上週反彈小漲69點(+0.42%),並留下438點的下影線,外資持續賣超逾340億元,操作上仍趨於調節,在未見連續性買超前,預期行情暫難擺脫震盪走勢。考量週二為上市櫃公司公布月營收截止日,同時上週五上路的五倍券也將浮現短線效應,預期業績相關題材股的股價應有表現機會。




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