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PM168小芸投資筆記

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1123~指數良性拉回,無礙多頭格局,擇優布局業績題材股

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【昨日盤勢】:

受上周五美股費半指數持續創高的激勵,昨日台股上漲10點以17828點開出後,台積電、聯發科、聯電、台達電等電子權值股走勢疲軟,市場買盤陷入觀望,成交量能較前日萎縮,資金轉進以中小型類股為主的櫃買指數,其中矽晶圓、太陽能、網通、散熱、記憶體等族群相對強勢,加權指數於平盤上下狹幅整理,盤中高低差僅67點,尾盤以小跌作收,終場下跌14點,收在17803點,成交量3129億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中傳產上漲0.04%,電子及金融分別下跌0.08%及0.37%。在次族群部份,以玻璃陶瓷、運輸、光電等走勢最強,分別上漲3.14%、0.99%及0.93%。

【資金動向】:

三大法人合計賣超1.22億元。其中外資買超9.64億元,投信賣超17.24億元,自營商買超6.39億元。外資買超前五大為南亞科、華邦電、旺宏、陽明、長榮;賣超前五大為群創、新光金、聯電、中鋼、開發金。投信買超前五大為華邦電、友達、群創、創惟、聯電;賣超前五大為金像電、中鋼、欣銓、景碩、順德。資券變化方面,融資減3.21億元,融資餘額為2753.51億元,融券減0.53萬張,融券餘額為59.4萬張。外資台指期部位,空單減少1103口,未平倉淨空單18656口。借券賣出金額63億元。類股成交比重:電子69.56%、傳產26.8%、金融3.64%。

【今日盤勢分析】:

美股第三季財報表現優異,就業數據及消費數據優於預期,且美國聯準會態度仍偏鴿派,加上拜習會後美中關係改善,美股四大指數維持高檔盤堅走勢;而台股也在外資買超歸隊下,指數呈現多頭強攻態勢,加上年底集團、投信作帳行期啟動,對台股後市分析如下:第一、美國本周將迎來感恩節,雖然多家零售商大多已提前展開促銷活動,但感恩節隔天的黑色星期五業績仍將為市場觀察重點,美國券商看好黑色星期五至耶誕節這段期間,預估iPhone銷量將達4000萬支,激勵蘋果股價上周五衝上160美元,連續兩個交易日創收盤新高,市值來到2.63兆美元。相關台灣供應鏈可望同步受惠。第二、經濟部昨日公布10月外銷訂單統計金額為591億美元,創下歷年同月新高,年增14.6%,連20紅。累計今年前十月訂單金額達5407億美元,創下33年來新高。按貨品別分析,外銷訂單表現較佳的有資通信產品、電子產品、基本金屬、機械、塑橡膠製品及化學品等。隨著疫苗施打率提升及主要國家擴大基礎建設等,台灣外銷訂單有望持續攻高。第三、昨日指數小跌14點,日K連二黑,但仍守穩五日均線,現階段台股指數位於各期均線之上,短中期均線呈多頭排列,下檔在月線17400點具有強力支撐,搭配成交量能溫和放大,外資近期持續買超台股,有利台股向上盤堅,在年底作帳行情帶動下,短線仍有高點可期。第四、盤面焦點觀察。歐洲新冠肺炎疫情再起,其中奧利地率先重啟封鎖令,德國亦表示警若疫情惡化,不排除再次祭出封鎖令,引發資金再度轉進生醫族群,高端疫苗強攻漲停,台康生技、基亞、中天等股價相對強勢。投行分析師表示,超大規模雲端業者的資本支出有望於今年年底前逐漸增溫,估計2022年上半年記憶體跌價情況將會趨緩,記憶體市況正逐漸回溫,上周五美光大漲,激勵旺宏、華邦電、威剛、晶豪科同步上攻。

【投資策略】:

昨日指數量縮小跌14點,持續守穩五日均線之上,目前各期均線翻揚,技術面維持多方走勢。考量台灣上市櫃企業第三季財報亮眼,且台灣外銷訂單連20紅,多家重量級法說會釋出對第四季正面看法,年底作帳行情可期。加上外資歸隊,資金行情再起。雖然今晨美股科技股及費半拉回,恰提供進場良機,建議拉回擇優布局,偏多操作。以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

‧統一證券晨訊
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