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PM168小芸投資筆記

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0121~長假效應及美股下挫,指數再度測試月線是否有守

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【昨日盤勢】:

受前一日美股四大指數開高走低影響,昨日台股下跌65點以18162點開出後,受到聯發科、大型金控股下跌影響,跌幅擴大,早盤一度下跌102點,但弱勢的航運股以及載板股,包括:長榮、陽明、欣興、南電,見到低接買盤,開低走高,IC設計族群包括:聯發科、智原、創惟,跌幅也收斂,加上盤面主流股強者恆強,散熱、MiniLED買盤積極,奇鋐、建準再創半年以上新高,惠特漲幅也逾3%,午盤過後,指數急拉,終場指數小跌9點,失守月均線,收18218點,成交量能為2391億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子及金融分別下跌0.18%及0.33%,傳產則上漲0.4%。在次族群部份,以電器電纜、電子通路、鋼鐵走勢較強,分別上漲1.41%、1.26%及1.19%。

【資金動向】:

三大法人合計賣超78.82億元。其中外資賣超55.86億元,投信賣超7.29億元,自營商賣超15.69億元。外資買超前五大為新光金、華航、友達、開發金、緯創;賣超前五大為鴻海、億光、台積電、上曜、永豐金。投信買超前五大為富采、億光、開發金、彩晶、仁寶;賣超前五大為台積電、合晶、華航、強茂、聯電。資券變化方面,融資減1.29億元,融資餘額為2703.24億元,融券增0.84萬張,融券餘額為47.18萬張。外資台指期部位,空單增加377口,淨空單部位24875口。借券賣出金額為46.9億元。類股成交比重:電子74.6%、傳產19.62%、金融5.78%。

【今日盤勢分析】:

雖然美國聯準會(Fed)近期不斷釋出鷹派談話,不排除更多次升息及加快縮表,但利空已逐漸淡化,市場已經接受3月將會升息的可能,市場將回歸聚焦美股企業財報。本波台股加權指數同步回檔,不過下跌幅度有限,反映台灣經濟表現強勁,2022年第一季法說財報行情樂觀,指數後市不看淡。對台股後市分析如下:第一、微影設備大廠艾司摩爾(ASML)1/19日召開法人說明會,預期2022年EUV曝光機55台出貨目標可望達成。在台積電、英特爾、三星等半導體大廠積極建置EUV產能情況下,法人看好家登、帆宣、公準、意德士等EUV概念股2022年營運看旺。ASML執行長Peter Wennink指出,半導體產能供不應求,顯示需求強勁,台廠半導體股營收獲利不看淡,有利指數表現。第二、全球矚目的美國消費電子展(CES),電動車仍是最大亮點之一,全球各大車廠包括豐田、通用、克萊斯勒、Sony集團、越南最大企業集團Vingroup旗下車廠VinFast等,2022年全面加速進軍電動車市場,展現邁向零排放的決心,預期將進入電動車普及率加速年,也創造無窮商機潛力,無論是汽車零組件、汽車電子…等,相關個股成長具想像空間。第三、指數連續三日拉回修正,小破月均線,但目前月均線仍上揚,台積電也守穩在月均線之上,預期月均線有撐,整數關卡18200是重要心理關卡,預期台股回測月均線後有機會出現低接買盤,加上近期盤面出現MiniLED、散熱、伺服器PCB等主流股,封關前法人針對年後個股題材積極布局,台股後市不看淡。第四、盤面焦點。LED題材再度獲得市場關注,光耦在電動車充電樁以及中國大陸節能家電補貼帶動下,需求大幅攀升,MiniLED也在蘋果iPad以及三星電視導入下,進入爆發成長期,看好億光、富采、惠特以及台表科。

【投資策略】:

聯準會加快升息腳步,國際股市近期震盪劇烈;且今晨美國參議院推進反壟斷法案,美股持續下殺,恐將拖累今日台股指數再度測試月線是否有守。考量美債殖利率走高,風險性資產普遍承壓,目前市場正在進行本益比修正,先前漲多個股紛紛下挫;且目前距離年底封關只剩4個交易日,隨後即將迎來10日休市,將影響市場持股信心,選股優於選市,可逢低布局科技權值股、高殖利率概念股及壽險金控股等類股。

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