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PM168股市投資筆記

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0810~半導體財測悲觀,觀望美國7月CPI,台股月線保衛戰

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【昨日盤勢】:

受到前一日美股漲跌互見,昨日台股以下跌55點的14965點開出後,賣壓湧現,包括台積電、聯發科、IP股,表現都不強勢,拖累指數盤中下跌至14905,跌幅擴大到115點,但台股在10點過後出現驚天大逆轉,台積電、聯發科回穩,貨櫃三雄買盤源源不絕,網通族群買盤急拉,IC設計以及載板族群跌幅收斂,網通股的台揚、智邦漲幅都在7%以上,網通股的中磊、聯亞漲幅也都在4%以上,汽車股的智伸科、東陽漲幅都在4%以上,盤面多點開花,帶動終場指數由黑翻紅,上漲29.87點,以15050點作收,成交量能為1843億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子下跌0.06%,傳產及金融分別上漲0.45%及0.96%。在次族群部份,以航運、生技及光電等走勢最強,分別上漲1.36%、1.31%及1.18%。

【資金動向】:

三大法人合計賣超12.05億元。其中外資賣超39.54億元,投信買超12.4億元,自營商買超15.03億元。外資買超前五大為新光金、友達、統一實、群創、長榮;賣超前五大為華新、華邦電、京元電子、聯電、台積電。投信買超前五大為永豐金、兆豐金、仁寶、光寶科、智邦;賣超前五大為旺宏、京元電子、泰鼎-KY、中探針、鴻海。資券變化方面,融資增3.25億元,融資餘額為1904.02億元,融券增1.98萬張,融券餘額為63.19萬張。外資台指期部位,多單加碼3190口,淨多單部位9859口。借券賣出金額為50.36億元。類股成交比重:電子65.09%、傳產29.52%、金融5.39%。

【今日盤勢分析】:

美國上周公布7月非農就業人口新增52.8萬人,遠優於市場預期,引發聯準會繼續激進升息擔憂,市場關注將公布的美國7月消費者物價指數(CPI)及躉售物價指數(PPI)。AMD、NVIDIA及美光紛紛釋出保守展望,拖累晶片股走勢。台股在國安基金護盤,及金管會釋出研擬禁空令下,政府做多心態濃厚。台股後市分析如下:第一、繪圖晶片大廠輝達(NVIDIA)周一布財測預警,表示本會計年度第二季(至7月底)銷售將不如預期,主因是遊戲晶片營收銳減。預估需求不振,輝達將提列13.2億美元庫存損失。輝達預估,第二季度營收將為67億美元,較5月時預測的81億美元減少17%,其中,遊戲營收估大跌33%,為20.4億美元。根據FactSet的統計,分析師平均預估營收總額為81.2億美元,遊戲營收估30.9億美元。輝達將於8月24日正式公布季報。第二、中國乘聯會上修全年電動車銷量將達到600萬輛,改寫歷史紀錄,高於原估的550萬輛,並聲稱此預估仍偏「謹慎」,第4季可能再度上調預測,凸顯消費者大舉湧向綠能車市場。最新數據顯示,7月中國新能源車零售銷量達到48.6 萬輛,較去年同期激增 117.3%,占整體銷量的比率為 26.7%,較一年前增加 11.9 個百分點。整體乘用車零售銷售激增 20.4% 至 181.8 萬輛。第三、台股近期震盪盤堅,力守萬五大關且5、10、20日短均線不破,短多趨勢未改變,但季線反壓在上,且季線扣抵值仍扣在16000附近,短期要突破季線的機率不高,短線預期指數將會是在月線及季線之間震盪,強勢股各自表現的行情。第四、拜登政府將通過「通膨削減法案」,對企業加稅、對抗氣候變遷、以及電動車稅額減免,看好太陽能的元晶、安集及聯合再生以及電動車的胡連、康普、貿聯-KY、台半、強茂及朋程等。

【投資策略】:

美國7月非農就業人口新增52.8萬人,遠高於市場預期,引發聯準會繼續激進升息擔憂,市場關注即將公布的美國7月消費者物價指數(CPI)及躉售物價指數(PPI)。AMD、NVIDIA及美光紛紛釋出保守展望,拖累晶片股走勢。但台股在國安基金護盤,及金管會釋出研擬禁空令下,做多心態濃厚,指數力守萬五,在月均線未跌破之前,多方趨勢不變,可擇優布局業績成長股。選股建議以跌深權值股、網通及高速運算、汽車零組件、航太、綠能/儲能為主。

‧統一證券晨訊
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