1012~美10年期公債殖利率回落，美股收紅 台股短多行情延續...

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【操作建議與結論】

今日盤勢及未來走勢:(短線留意軍工、記憶體相關族群，中期布局營收成長、能源股)

聯準會9月會議紀要雖顯示，大多數官員仍支持未來應再升息一碼，打壓盤中美股走勢，所幸美10年期公債殖利率回落至兩周低點，帶動美股買盤回籠，終場四大指數全數收紅，漲幅介於0.19% 至 0.73%，台積電ADR上漲1.53%，台指期夜盤上漲3點(+0.02%)，預期台股將於平盤附近開出，盤中延續反彈朝季線關卡邁進。

短線看法：台股近3個交易日上漲398點，昨日成交量更是超過3000億元之上，整體呈現價漲量增，此外美元指數、美債殖利率均回落，將有利台股短多行情延續，不過昨日盤面資金主要流入電子權值股，中小型股反而遭遇調節賣壓，意味短線操作難度增加，當前操作建議以買黑賣紅的方式因應，選股上可聚焦昨日上影線較短的軍工股，做為短線操作首選，中、長線選股建議聚焦記憶體相關族群。

中期論點：以巴衝突帶來高油價風險，或許會讓Fed重新評估目前政策方針，未來將有由鷹轉鴿的可能性，不過外資目前心態趨於保守，今年動作已轉為淨賣超，後續觀察外資單周若有出現買超300億元以上，或是連續2周回流，屆時台股將有機會出現中期波段漲勢。另外，有鑑於台廠第三季季報將陸續出爐，看好業績成長股會成為焦點，現階段可留意布局機會。

投資建議及推薦:

本週焦點股 ─ AI伺服器專案即將放量，2024年AI、non AI展望皆樂觀─6669緯穎、2Q23毛利率以29.55%，創逾15年的新高，配合美國基建大單，後續獲利將會更上層樓─1519華城、終端需求優於預期，新品陸續出貨，營運樂觀正向─3715定穎投控、ABF缺料問題解決，營運有發揮空間，加上公司AI/HPC營收占比高達8成，將成最大贏家─3661世芯-KY、4Q23接單狀況樂觀，出貨量年增率上修至雙位數成長─1477聚陽。

軍工：5222全訊、8033雷虎：前者以色列為國外客戶、後者因戰爭擴大，對於無人機需求將受市場矚目。記憶體相關 ─ 2408南亞科、3006晶豪科、3260威剛：DRAM第四季擴大減產到3成，帶動DRAM報價近期回穩，市場預期DRAM第四季合約價看漲，NAND Flash漲價氣氛有望同步升高，有助相關大廠營運表現。


‧國票證券晨訊