0216~台積電領軍強勢大跳空，指數再創歷史高，偏多操作

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【昨日盤勢】：

受到春節期間台積電ADR大漲激勵，台股昨日以大漲568點，18664新高點開出後，多方早盤指數最高攻抵18725點，上漲629點，隨後即維持高檔震盪，直至尾盤，維持大長紅格局。權值股以台積電、聯發科、廣達、日月光投控、緯穎、緯創、華碩、世芯-KY及大立光等走勢強勁。盤面熱門股中則以AI相關及中小型電子股走勢較強，如華泰、雙鴻、奇鋐、立積、弘塑、技嘉、台光電、金像電、川湖、健鼎、九齊、光聖、智原等。終場指數上漲548點，以18644點大長紅作收。觀察盤面變化，三大類股漲跌互見，電子、金融分別上漲4.59%、0.4%，傳產則下跌0.13%。在次族群部份，以半導體、電腦及電子零組件走勢最強，分別上漲2.02%、1.9%及1.69%。

【資金動向】：

三大法人合計買超615.5億元。其中外資買超562.5億元，投信賣超11.1億元，自營商買超64.1億元。外資買超前五大為台積電、聯電、華泰、廣達、矽統；賣超前五大為長榮航、華邦電、華航、長榮、新光金。投信買超前五大為技嘉、世紀鋼、中信金、廣達、台光電；賣超前五大群創、南亞科、長榮航、華邦電、和碩。資券變化方面，融資增10.3億元，融資餘額為2455億元，融券增1.8萬張，融券餘額為27萬張，外資台指期部位，多單加碼2797口，淨空單部位2653口，借券賣出金額為132億元。類股成交比重：電子84.4%、傳產13.3%、金融2.1%。

【今日盤勢分析】：

台股受惠春節期間台積電ADR，ARM、東京威力科創等多檔科技股財報佳大漲帶動費半指數等科技股領漲，指數紅盤日創歷史新高。惟美國1月消費者物價指數年增率3.1%，低於去年12月的3.4%，但未如市場預期跌破3%關卡。反映物價基本趨勢的核心CPI年增率維持3.9%，高於市場預期的3.7%。短期降息預期落空，殖利率與美元指數彈升。台股後市分析如下：第一、經濟及通膨數據和緩，降低FED緩降息氣氛。美國周四(15)公佈1月零售銷售MOM，元月增速下滑0.8%，近一年最大降幅；上周初領失業金人數降至21.2萬人。周五(16)1月新屋開工MOM預期由-4.3%升至-0.3%，但仍為負值。通膨數據，1月PPI YOY預期由1.0%降至0.6%；2月密大消費者信心預期由小幅由79.0升至80.0；1年通膨預期由預估持平2.9%；5-10年通膨預期預估由2.9%降至2.8%。綜上所述，本周的經濟數據和緩，通膨數據緩降，當可降低市場對FED緩降息的負面情緒。第二、中國春節經濟動能，可望?動內需成長。在春節期間，根據中國電影訂票平台燈塔專業版統計，截至2/13為止春節檔期電影總票房金額已達48億元人民幣，有望超越2023年春節期間60.4億元的水準，創下歷史票房新高。另外，2/14 中國交通部預估，2024年春運期間高達90億人次出遊、探親、休閒等，其中選擇自駕出行約72億人次、使用鐵路運輸則有4.8億人次、使用航空運輸旅客將來到8,000萬人，皆較去年同期大幅度成長。第三、指數向上大跳空，再創歷史新高。昨日紅盤日，在台積電及AI股領軍下，指數再創歷史新高，達18725點。目前各期均線均呈多頭排列，KD80附近震盪鈍化，有利指數盤堅；本波指數沿十日均線上揚，在未跌破前，勿憶測高點，持續偏多操作。第四、熱門股中則以AI相關及中小型電子股走勢較強，如華泰、雙鴻、奇鋐、立積、弘塑、技嘉、台光電、金像電、川湖、健鼎、九齊、光聖、智原等。

【投資策略】：

由於台積電ADR在春節封關期間大漲，國際AI 類股如ARM、Nvidia、美超微等表現亦佳，帶動昨日台股由台積電領軍指數向上大跳空開高上漲，再創18725點歷史新高。技術線型來看，各期均線均呈現多頭排列，KD在80鈍化，有利指數盤堅上揚。本周總經數據周五將公佈的1月PPI將呈緩降，當可減緩市場對今年降息時點推遲至6月以後的負面情緒。整體布局建議仍以半導體先進製程、AI相關供應鏈、矽智財晶片、記憶體、摺疊機、重電節能相關等族群為主。


‧統一證券晨訊